Principais Indicadores

Indicadores económico-financeiros (dados consolidados em IFRS)

mil euros ou %, exceto indicação adicional 2012 (*)(1) 2013 (1) 2014 2015 2016
Total de Rendimentos operacionais 714.225 704.847 718.774 727.180 696.822
Gastos operacionais (sem imparidades, provisões, depreciações/amortizações) 609.887 582.718 523.132 592.610 594.769
EBITDA  104.339 122.129 195.642 134.570 102.053
EBIT 56.971 87.236 135.418 109.932 90.883
EBT 52.832 83.253 127.999 104.610 85.245
Resultado líquido do exercício atribuído a detentores do capital do Grupo CTT 35.735 61.016 77.171 72.065 62.160
Resultado líquido por ação (euro) (2) 0,24 0,41 0,51 0,48 0,42
Dividendo por ação (euro) (2) (3) 0,330 0,400 0,465 0,470 0,480
Margem EBITDA 14,6% 17,3% 27,2% 18,5% 14,6%
Margem operacional (EBIT) 8,0% 12,4% 18,8% 15,1% 13,0%
Margem líquida 5,0% 8,7% 10,7% 9,9% 8,9%
Rendibilidade do capital próprio (ROE) 13,0% 22,2% 29,4% 28,8% 25,6%
Return on invested capital (ROIC) 9,9% 15,7% 26,2% 21,3% 13,0%
Return on capital employed (ROCE) 9,3% 14,3% 24,0% 20,2% 18,1%
Cash flow operacional livre 117.858 110.439 184.055 7.294 82.616
Caixa e equivalentes de caixa 489.303 544.876 664.570 603.650 618.811
Disponibilidades líquidas 240.177 236.818 278.891 278.999 295.306
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Ativo 1.063.180 1.100.134 1.180.997 1.119.472 1.316.697
Passivo 789.699 824.200 931.787 867.637 1.083.370
Capital próprio 273.481 275.934 249.210 251.835 233.327
Capital social (2) 87.325 75.000 75.000 75.000 75.000
 
Valores sem imparidades, provisões, depreciações/amortizações e gastos não recorrentes
Rendimentos operacionais (4) 714.225 704.847 717.774 727.180 695.060
Gastos operacionais 603.234 581.919 582.674 583.205 575.561
EBITDA recorrente 110.992 122.928 135.100 143.975 119.499
EBIT recorrente 82.701 96.113 111.522 119.762 94.687
Margem EBITDA recorrente 15,5% 17,4% 18,8% 19,8% 17,2%
Margem EBIT recorrente 11,6% 13,6% 15,5% 16,5% 13,6%
 
Indicadores operacionais
Correio
Tráfego de correio endereçado (milhões de objetos) 962,4 892,3 841,3 814,7 780,2
Tráfego não endereçado (milhões de objetos) 519,7 528,7 507,7 473,4 497,8
Expresso e Encomendas
Portugal (milhões de objetos) 11,6 12,1 13,8 14,4 14,6
Espanha (milhões de objetos) 11,1 13,1 13,7 14,0 12,3
Serviços financeiros postais
Pagamentos (nº de transações; milhões) 77,9 71,5 67,0 61,5 57,6
Poupança e seguros (subscrições; milhões de euros) 916,7 2.429,9 5.481,6 4.252,9 3.794,0
Banco CTT
Nº de contas à ordem - - - - 74.135
Depósitos de clientes (mil euros) - - - - 253.945
Core equity tier 1 (fully implemented) - - - - 43,7%
Ativo (mil euros) - - - - 318.634
Nº de balcões - - - - 202
Pessoal
ETI - Equivalente a Tempo Inteiro nd 12.900 12.523 12.462 12.479
Trabalhadores em 31/12 (efetivos do quadro e contratados a termo) 13.167 12.383 12.120 12.057 12.149
Nº médio de trabalhadores (efetivos do quadro e contratados a termo) 13.756 12.904 12.448 12.445 12.401
Rede de Vendas e Distribuição
Rede de lojas (5) 748 623 623 619 615
Postos de correio 1.814 1.820 1.694 1.711 1.724
Agentes Payshop 3.966 3.886 3.876 3.939 4.202
Centros de distribuição postal 326 285 262 254 242
Giros de distribuição postal 5.215 4.713 4.659 4.731 4.698
Frota (número de veículos)(6) 3.502 3.465 3.478 3.530 3.609
 
Indicadores de sustentabilidade
Sinistralidade (nº ocorrências)(7) 923 908 955 949 979
Indicador Global de Qualidade de Serviço (em pontos)(8) 255,4 227,7 236,5 205,8 126,0
(*) Demonstrações financeiras consolidadas do relatório anual 2012-2010.
(1) Inclui a subsidiária EAD; a participação de 51% que os CTT detinham no seu capital foi alienada no 1º semestre de 2014.
(2) Até 30 de Outubro de 2013, o capital social dos CTT era de 87.325.000€ composto por 17.500.000 ações com valor nominal de 4,99€. Nessa data ocorreu uma Assembleia Geral dos CTT na qual foi deliberada uma alteração ao seu capital social, tendo sido reduzido para 75.000.000€ representado por 150.000.000 ações com valor nominal de 0,50€. Considerando o número de ações em 2012 o resultado líquido/ação foi 2,04€. O dividendo/ação foi 2,86€. Considera-se o número de ações em circulação excluindo as 600 531 ações próprias (200 177 adquiridas em 2015 e 400 354 adquiridas em 2016).
(3) O valor de 2016 é o constante de proposta de aplicação de resultados que será apreciada na Assembleia Geral de 20 de abril de 2017.
(4) Rendimentos operacionais excluindo valores não recorrentes.
(5) Inclui lojas móveis, balcões exteriores de correio e lojas de parceria.
(6) Valores da frota em operação.
(7) Atualização dos dados de 2015: foram considerados acidentes cuja comunicação deu entrada em data posterior à publicação do Relatório e Contas de 2015. Os dados de 2016 são valores provisórios.
(8) A partir de 1 de janeiro de 2016 foi alterada a composição do IGQS com introdução de novos indicadores e alteração dos ponderadores. O valor de 2016 não é por isso comparável com os dos anos anteriores. O valor do IGQS de 2015 publicado no R&C de 2015 (206,4) foi recalculado considerando os envios remetidos (e não os entregues) no ano de 2015.
nd - Não disponível