Principais Indicadores

Indicadores económico-financeiros (dados consolidados em IFRS)

mil euros ou %, exceto indicação adicional 2011 (*)(1) 2012 (*)(1) 2013 (1) 2014 2015
Total de Rendimentos operacionais 765.767 714.225 704.847 718.774 727.180
Gastos operacionais (sem imparidades, provisões, depreciações/amortizações) 651.854 609.887 582.718 523.132 592.610
EBITDA  113.913 104.339 122.129 195.642 134.570
EBIT 80.324 56.971 87.236 135.418 109.932
EBT 78.149 52.832 83.253 127.999 104.610
Resultado líquido do exercício atribuído a detentores do capital do Grupo CTT 55.260 35.735 61.016 77.171 72.065
Resultado líquido por ação (euro) (2) 0,37 0,24 0,41 0,51 0,48
Dividendo por ação (euro) (2) (3) 0,360 0,330 0,400 0,465 0,470
Margem EBITDA 14,9% 14,6% 17,3% 27,2% 18,5%
Margem operacional (EBIT) 10,5% 8,0% 12,4% 18,8% 15,1%
Margem líquida 7,2% 5,0% 8,7% 10,7% 9,9%
Rendibilidade do capital próprio (ROE) 21,0% 13,0% 22,2% 29,4% 28,8%
Return on invested capital (ROIC) 12,8% 9,9% 15,7% 26,2% 21,3%
Return on capital employed (ROCE) 13,0% 9,3% 14,3% 24,0% 20,2%
Cash flow operacional livre -15.005 117.858 110.439 184.055 7.294
Caixa e equivalentes de caixa 426.259 489.303 544.876 664.570 603.650
Disponibilidades líquidas 192.329 240.177 236.818 278.891 278.999
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Ativo 1.051.410 1.063.180 1.100.134 1.180.997 1.119.472
Passivo 776.984 789.699 824.200 931.787 867.637
Capital próprio 274.426 273.481 275.934 249.210 251.835
Capital social (2) 87.325 87.325 75.000 75.000 75.000
 
Valores sem imparidades, provisões, depreciações/amortizações e gastos não recorrentes
Rendimentos operacionais (4) 765.767 714.225 704.847 717.774 727.180
Gastos operacionais 640.094 603.234 581.919 582.674 583.205
EBITDA recorrente 125.674 110.992 122.928 135.100 143.975
EBIT recorrente 99.508 82.701 96.113 111.522 119.762
Margem EBITDA recorrente 16,4% 15,5% 17,4% 18,8% 19,8%
Margem EBIT recorrente 13,0% 11,6% 13,6% 15,5% 16,5%
 
Indicadores operacionais
Correio
Tráfego de correio endereçado (milhões de objetos) 1.054,1 962,4 892,3 841,3 814,7
Tráfego não endereçado (milhões de objetos) 533,6 519,7 528,7 507,7 473,4
Serviços financeiros postais
Pagamentos (nº de transações; milhões) nd 77,9 71,5 67,0 61,5
Poupança e seguros (valores movimentados; milhões de euros) 6.160,8 3.068,5 3.580,8 6.655,6 5.288,4
Pessoal
ETI - Equivalente a Tempo Inteiro nd nd 12.900 12.523 12.462
Trabalhadores em 31/12 (efetivos do quadro e contratados a termo) 13.836 13.167 12.383 12.120 12.057
Nº médio de trabalhadores (efetivos do quadro e contratados a termo) 14.371 13.756 12.904 12.448 12.445
Rede de Vendas e Distribuição
Rede de lojas (5) 783 748 623 623 619
Postos de correio 1.778 1.814 1.820 1.694 1.711
Agentes Payshop 3.994 3.966 3.886 3.876 3.939
Centros de distribuição postal 341 326 285 262 254
Giros de distribuição postal 6.049 5.215 4.713 4.659 4.731
Frota (número de veículos)(6) 3.159 3.502 3.465 3.478 3.530
 
Indicadores de sustentabilidade
Sinistralidade (nº ocorrências) 1.019 923 908 955 905
Indicador Global de Qualidade de Serviço (em pontos) 173,3 255,4 227,7 236,5 206,4
(*) Demonstrações financeiras consolidadas do relatório anual 2012-2010.
(1) Inclui a subsidiária EAD; a participação de 51% que os CTT detinham no seu capital foi alienada no 1º semestre de 2014.
(2) Até 30 de Outubro de 2013 o capital social dos CTT era de 87.325.000€ composto por 17.500.000 ações com valor nominal de 4,99€. Nessa data ocorreu uma Assembleia Geral dos CTT na qual foi deliberada uma alteração ao seu capital social, tendo sido reduzido para 75.000.000€ representado por 150.000.000 ações com valor nominal de 0,50€. Considerando o número de ações em 2011 e 2012 o resultado líquido/ação foi respetivamente 3,16€ e 2,04€. O dividendo/ação foi respetivamente, 3,08€ e 2,86€.
(3) O valor de 2015 é o constante de proposta de aplicação de resultados que será apreciada na Assembleia Geral de 28 de abril de 2016.
(4) Rendimentos operacionais excluindo valores não recorrentes.
(5)   Inclui lojas móveis , balcões exteriores de correio e lojas de parceria.
(6)   Valores da frota em operação; em 2011 o valor é relativo aos CTT S.A..
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